Движение денежных средств (Cash Flow)
"Движение денежных средств" является одним из блоков в аналитическом приложении "Анализ финансов". Автоматическая консолидация отчетности по группе компаний при ведения учета в различных учетных системах с разными учетными политиками. Готовая методология анализа и коннекторы к разным учетным системам.
Преднастроенное решение позволяет выполнять анализ показателей Операционной деятельности, Инвестиционной и Финансовой деятельности. План-фактный, динамический, долевой, сравнительный, LFL анализ компании или группы компаний.
Решение предназначено для обеспечения руководителей и специалистов компании инструментарием быстрого и удобного анализа во всех разрезах: организации, центры ответственности, подразделения, постатейно.
Прогнозирование кассовых разрывов. Корректировка платежного календаря.
Анализ денежной позиции в компании или группе компаний на указанную дату.
Сокращение затрат на подготовку отчета Движение денежных средств. Значительное уменьшение влияния "человеческого фактора".
Мультивалютность, мультиязычность. Консолидация по группе компаний.
Автоматическая загрузка данных из 1С, SAP, IT Enterprise, Microsoft Dynamics, Oracle Fusion, Excel и др.
Возможность проводить анализ и проваливаться до первичных транзакций.
Анализ ключевых показателей отчета Cash Flow за период, план/факт, показатель предыдущего периода, динамика.
Анализ денежных потоков по операционной и инвестиционной деятельности.
решения
- Отображает показатели денежного потока "денежные" коэффициенты, с реализацией сравнительного анализа по принципу Like-For-Like.
- Позволяет проанализировать изменение показателей денежного потока в разрезе статей, путем сравнения показателей за выбранный период с бюджетом и аналогичным периодом предыдущего года, в заданном разрезе оргсущности.
- Позволяет проанализировать движение денежных средств в прогнозном периоде на наличие нехватки денежных средств.
- Отображает уровень денежных средств в разрезе счетов и касс на дату.
- Отображает транзакции входящих и исходящих платежей за выбранный период.
- Отображает показатели денежного потока "денежные" коэффициенты, с реализацией сравнительного анализа по принципу Like-For-Like.
- Позволяет проанализировать изменение показателей денежного потока в разрезе статей, путем сравнения показателей за выбранный период с бюджетом и аналогичным периодом предыдущего года, в заданном разрезе оргсущности.
- Позволяет проанализировать движение денежных средств в прогнозном периоде на наличие нехватки денежных средств.
- Отображает уровень денежных средств в разрезе счетов и касс на дату.
- Отображает транзакции входящих и исходящих платежей за выбранный период.
Компания RBC Group повышает конкурентоспособность своих клиентов посредством внедрения современных систем бизнес-аналитики, интеграции и управления данными, искусственного интеллекта и расширенной аналитики
23Как использовать ChatGPT в работе маркетолога: автоматизация рутинных действий на основе аналитических данных.
56Опыт внедрения аналитических решений для одной из самых больших аптечных сетей в Казахстане, что позволило компании максимально раскрыть потенциал на рынке.
42Управление строительными проектами является сложной и многогранной проблематикой, которая включает в себя координацию множества различных процессов и участников, от планирования и разработки проекта до его реализации и сдачи.
23Как использовать ChatGPT в работе маркетолога: автоматизация рутинных действий на основе аналитических данных.
56Опыт внедрения аналитических решений для одной из самых больших аптечных сетей в Казахстане, что позволило компании максимально раскрыть потенциал на рынке.
42Управление строительными проектами является сложной и многогранной проблематикой, которая включает в себя координацию множества различных процессов и участников, от планирования и разработки проекта до его реализации и сдачи.
56Опыт внедрения аналитических решений для одной из самых больших аптечных сетей в Казахстане, что позволило компании максимально раскрыть потенциал на рынке.
773Компания RBC Group предлагает вашему вниманию новое приложение, которое было разработано для официального публичного...
746Внедрение BI-системы позволило переосмыслить подход к аналитике. Сегодня мы ориентированы на визуализации, графики и дашборды
56Опыт внедрения аналитических решений для одной из самых больших аптечных сетей в Казахстане, что позволило компании максимально раскрыть потенциал на рынке.
773Компания RBC Group предлагает вашему вниманию новое приложение, которое было разработано для официального публичного...
746Внедрение BI-системы позволило переосмыслить подход к аналитике. Сегодня мы ориентированы на визуализации, графики и дашборды
23Как использовать ChatGPT в работе маркетолога: автоматизация рутинных действий на основе аналитических данных.
42Управление строительными проектами является сложной и многогранной проблематикой, которая включает в себя координацию множества различных процессов и участников, от планирования и разработки проекта до его реализации и сдачи.
127Управление строительными проектами является сложной и многогранной проблематикой, которая включает в себя координацию множества различных процессов и участников, от планирования и разработки проекта до его реализации и сдачи.
23Как использовать ChatGPT в работе маркетолога: автоматизация рутинных действий на основе аналитических данных.
42Управление строительными проектами является сложной и многогранной проблематикой, которая включает в себя координацию множества различных процессов и участников, от планирования и разработки проекта до его реализации и сдачи.
127Управление строительными проектами является сложной и многогранной проблематикой, которая включает в себя координацию множества различных процессов и участников, от планирования и разработки проекта до его реализации и сдачи.
98Персонализация - это ключ к успеху в современной динамичной и конкурентной розничной торговле. Используя решения ИИ для анализа данных о покупателях,
362Финансовая устойчивость является одним из ключевых условий функционирования организации.
157Анализ эффективности управления запасами – это оценка ключевых показателей, которая важна для измерения прогресса в достижении целей цепочки поставок и наполнения складов
98Персонализация - это ключ к успеху в современной динамичной и конкурентной розничной торговле. Используя решения ИИ для анализа данных о покупателях,
362Финансовая устойчивость является одним из ключевых условий функционирования организации.
157Анализ эффективности управления запасами – это оценка ключевых показателей, которая важна для измерения прогресса в достижении целей цепочки поставок и наполнения складов
Анализ движения денежных средств (анализ Cash Flow)
Возможность самофинансирования текущей деятельности – результат грамотного планирования денежных поступлений и обязательств компании, а также регулярного контроля этих показателей. Анализ движения денежных средств (Cash Flow) позволяет отслеживать динамику в рамках трех видов деятельности:
- операционной;
- инвестиционной;
- финансовой.
Показатели текущего периода сравнивают с плановыми и результатами аналогичного промежутка в прошлом месяце/квартале/году. Глубокий анализ позволяет выявить причины отклонения от плановых значений и принять меры для их устранения. В зависимости от целей изучения показателей можно формировать отчеты за неделю, месяц, квартал, год или любой другой произвольный период.
Анализ Cash Flow поможет избежать ситуации, когда компания для выполнения своих обязательств вынуждена привлекать краткосрочный капитал в виде дорогостоящих кредитов или вовсе закрыться из-за длительного периода неплатежеспособности. Анализ денежных потоков идет рука об руку с планированием.
Как BI помогает эффективнее управлять денежными потоками
Традиционно отчет о движении денежных средств составлялся с использованием ручной обработки данных в Excel. При этом необходимо было обработать информацию, полученную из нескольких источников: изучить историю движения денежных средств, разобраться в плановых и фактических операционных расходах, оценить план капитальных затрат, проанализировать остатки дебиторской и кредиторской задолженности. Большой объем работы являлся главной сложностью процесса подготовки отчета.
Анализ финансовых потоков предприятия в приложениях BI лишен этого недостатка. Данные в систему автоматически загружаются, сортируются и преображаются в удобный для восприятия формат. Программное обеспечение для бизнес-аналитики помогает компаниям автоматизировать анализ денежных потоков и предоставляет инструменты, необходимые для консолидации информации. Результатом использования платформ для бизнес аналитики является упрощение планирования и прогнозирования Cash Flow, что позволяет более уверенно и быстро принимать управленческие решения.
Имея в своем распоряжении BI как инструмент анализа денежных потоков организации, финансовые менеджеры могут заблаговременно узнавать о нехватке или избытке наличности. Это позволяет организации быстро реагировать на возможности роста или сокращать расходы при необходимости. Грамотное управление Cash Flow позволит компании легко пережить даже самые сложные кризисные периоды.
Какие ресурсы для изучения денежного потока используются в бизнес аналитике
BI реализует комплексный подход, состоящий из прямого и косвенного методов анализа денежных потоков. Первый способ предполагает использования в качестве информационной базы размера выручки. Итоги операций при этом группируются по типам деятельности (операционная, инвестиционная и финансовая). Косвенный метод анализа денежных потоков позволяет установить взаимосвязь полученной прибыли и изменения остатка денежных средств. Данный способ требует применения корректировочных коэффициентов.
Показатели Cash Flow
Сравнительный LFL-анализ основных коэффициентов, характеризующих Cash Flow. Страница с основным перечнем показателей позволяет дать наиболее общую оценку денежным потокам от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Обзор Cash Flow
Анализ изменения показателей денежного потока по отдельным статьям путем сравнения с плановыми величинами и данными прошлых периодов. Позволяет изучить величину отклонений и идентифицировать их причины.
Прогноз кассовых разрывов
Позволяет предусмотреть нехватку денежных средств на выполнение взятых обязательств в прогнозном периоде с учетом запланированных поступлений и платежей. Анализ денежных потоков позволяет предвидеть такую ситуацию заранее и договориться об отсрочке оплаты, реструктуризации долга или принять меры для досрочного погашения некоторых обязательств.
Денежная позиция на дату
Демонстрирует наличие денежных активов на счетах и в кассах состоянием на указанный момент. Для малого бизнеса это тривиальная задача, но для крупных компаний с несколькими десятками счетов выяснение объема доступных средств может представлять собой серьезную сложность.
Транзакции Cash Flow
Перечень входящих и исходящих платежей за выбранный период. Позволяет выполнять анализ денежных средств в разрезе изучения отдельных операций.
