Движение денежных средств (Cash Flow)

"Движение денежных средств" является одним из блоков в аналитическом приложении "Анализ финансов". Автоматическая консолидация отчетности по группе компаний при ведения учета в различных учетных системах с разными учетными политиками. Готовая методология анализа и коннекторы к разным учетным системам.

group-544
analiz-finansov-2
Обзор приложения
Qlik Sense

Преднастроенное решение позволяет выполнять анализ показателей Операционной деятельности, Инвестиционной и Финансовой деятельности. План-фактный, динамический, долевой, сравнительный, LFL анализ компании или группы компаний.

Решение предназначено для обеспечения руководителей и специалистов компании инструментарием быстрого и удобного анализа во всех разрезах: организации, центры ответственности, подразделения, постатейно.

Функциональные возможности:
group-1308

Определение кассовых разрывов за указанный будущий период.

group-1342

Анализ уровня денежных средств на расчетных счетах и кассах в компании или группе компаний на указанную дату.

group-1341-2

Сокращение затрат на подготовку отчета Значительное уменьшение влияния "человеческого фактора".

group44

Элиминирование внутригруповых оборотов. Мультивалютность. Консолидация по группе компаний.

group-1311-2

Автоматическая загрузка данныхиз 1С, SAP, IT Enterprise, Microsoft Dynamics, Oracle Fusion, Excel и др.

group-1344

Анализ данных на выбранную дату на уровне транзакций.

group-1342

Анализ ключевых показателей Cash Flow за период, план/факт, показатель предыдущего периода, динамика. Анализ по компании и по группе компаний.

group44

Анализ динамики статьи или группы статей Cash Flow, ее состав и распределение по оргсущностям.

Решения для вашей отрасли
Розничная торговля 07
FMCG 07
Банки 06
Фарма 10
Агро 05
Производство 07
Телеком 06
Дистрибуция 08
Рестораны 05
Холдинги 07
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Розничная торговля
Давайте обсудим вашу задачу
Оставьте свои контактные данные и мы с вами свяжемся
Движение денежных средств (Cash Flow) Движение денежных средств (Cash Flow)
Решения для бизнеса

Компания RBC Group повышает конкурентоспособность своих клиентов посредством внедрения современных систем бизнес-аналитики, интеграции и управления данными, искусственного интеллекта и расширенной аналитики

Блог
Все публикации 72
Кейсы 23
Новости 46
Решения 16
Видео 12
Решения
27.12.2022
32

Финансовая устойчивость является одним из ключевых условий функционирования организации.

Решения
22.12.2022
46

Анализ эффективности управления запасами – это оценка ключевых показателей, которая важна для измерения прогресса в достижении целей цепочки поставок и наполнения складов

Решения
30.11.2022
73

Каждая компания, осуществляющая торговую деятельность, формирует планы на следующий отчетный период...

Кейсы
24.11.2021
757

Компания RBC Group предлагает вашему вниманию новое приложение, которое было разработано для официального публичного...

Кейсы, Новости
11.11.2021
717

Внедрение BI-системы позволило переосмыслить подход к аналитике. Сегодня мы ориентированы на визуализации, графики и дашборды

Кейсы, Новости
23.06.2021
467

После получения первых результатов внедрения Qlik, менеджмент компании принял решение продолжать работу с RBC Group для автоматизации анализа запасов, чеков и управленческого учета

Новости
08.11.2022
58

Business Intelligence (BI) – это настраиваемая аналитическая платформа, способная преобразовать большие объемы информации, которой располагает компания, в полезный и удобный для восприятия формат....

Новости
10.10.2022
165

На сегодняшний день данные, которыми мы постоянно окружены, теоретически могут заполнить океан...

Новости
05.10.2022
27

Как с нуля создать рекомендатель и повысить его точность, сохраняя при этом простоту...

Решения
27.12.2022
32

Финансовая устойчивость является одним из ключевых условий функционирования организации.

Решения
22.12.2022
46

Анализ эффективности управления запасами – это оценка ключевых показателей, которая важна для измерения прогресса в достижении целей цепочки поставок и наполнения складов

Решения
30.11.2022
73

Каждая компания, осуществляющая торговую деятельность, формирует планы на следующий отчетный период...

tekuchest4h3
Анализ персонала
dinamika-2
Анализ первичных и вторичных продаж
faktornyj-analiz
Анализ продаж
kontakt-centr-pokazateli-3-4
Анализ работы контакт-центра
otklonenie-srokov-vypolnenija
Анализ производства
kreditorka-3-4
Анализ и управление дебиторской задолженностью
analiz-vyrashhivanija-kultur-selskogo-hozjajstva-list-vypolnenie-rabot
Анализ агровыращивания
cheki-pokazateli-3-4
Анализ чеков и программы лояльности
dinamika-analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-2
Анализ кредитного портфеля
otklonenie-postavki-zakupki-2
Анализ закупок
zapasy-kljuchevye-pokazateli-43
Анализ запасов
zapasy-geografija-43
Анализ продаж и запасов в рознице
tekuchest4h3
Анализ персонала
dinamika-2
Анализ первичных и вторичных продаж
faktornyj-analiz
Анализ продаж
kontakt-centr-pokazateli-3-4
Анализ работы контакт-центра
otklonenie-srokov-vypolnenija
Анализ производства
kreditorka-3-4
Анализ и управление дебиторской задолженностью
analiz-vyrashhivanija-kultur-selskogo-hozjajstva-list-vypolnenie-rabot
Анализ агровыращивания
cheki-pokazateli-3-4
Анализ чеков и программы лояльности
dinamika-analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-2
Анализ кредитного портфеля
otklonenie-postavki-zakupki-2
Анализ закупок
zapasy-kljuchevye-pokazateli-43
Анализ запасов
zapasy-geografija-43
Анализ продаж и запасов в рознице
Давайте обсудим вашу задачу
Движение денежных средств (Cash Flow)

Анализ движения денежных средств (анализ Cash Flow)

Возможность самофинансирования текущей деятельности – результат грамотного планирования денежных поступлений и обязательств компании, а также регулярного контроля этих показателей. Анализ движения денежных средств (Cash Flow) позволяет отслеживать динамику в рамках трех видов деятельности:

  • операционной;
  • инвестиционной;
  • финансовой.

Показатели текущего периода сравнивают с плановыми и результатами аналогичного промежутка в прошлом месяце/квартале/году. Глубокий анализ позволяет выявить причины отклонения от плановых значений и принять меры для их устранения. В зависимости от целей изучения показателей можно формировать отчеты за неделю, месяц, квартал, год или любой другой произвольный период.

Анализ Cash Flow поможет избежать ситуации, когда компания для выполнения своих обязательств вынуждена привлекать краткосрочный капитал в виде дорогостоящих кредитов или вовсе закрыться из-за длительного периода неплатежеспособности. Анализ денежных потоков идет рука об руку с планированием.

Как BI помогает эффективнее управлять денежными потоками

Традиционно отчет о движении денежных средств составлялся с использованием ручной обработки данных в Excel. При этом необходимо было обработать информацию, полученную из нескольких источников: изучить историю движения денежных средств, разобраться в плановых и фактических операционных расходах, оценить план капитальных затрат, проанализировать остатки дебиторской и кредиторской задолженности. Большой объем работы являлся главной сложностью процесса подготовки отчета.

Анализ финансовых потоков предприятия в приложениях BI лишен этого недостатка. Данные в систему автоматически загружаются, сортируются и преображаются в удобный для восприятия формат. Программное обеспечение для бизнес-аналитики помогает компаниям автоматизировать анализ денежных потоков и предоставляет инструменты, необходимые для консолидации информации. Результатом использования платформ для бизнес аналитики является упрощение планирования и прогнозирования Cash Flow, что позволяет более уверенно и быстро принимать управленческие решения.

Имея в своем распоряжении BI как инструмент анализа денежных потоков организации, финансовые менеджеры могут заблаговременно узнавать о нехватке или избытке наличности. Это позволяет организации быстро реагировать на возможности роста или сокращать расходы при необходимости. Грамотное управление Cash Flow позволит компании легко пережить даже самые сложные кризисные периоды.

Какие ресурсы для изучения денежного потока используются в бизнес аналитике

BI  реализует комплексный подход, состоящий из прямого и косвенного методов анализа денежных потоков. Первый способ предполагает использования в качестве информационной базы размера выручки. Итоги операций при этом группируются по типам деятельности (операционная, инвестиционная и финансовая). Косвенный метод анализа денежных потоков позволяет установить взаимосвязь полученной прибыли и изменения остатка денежных средств. Данный способ требует применения корректировочных коэффициентов.

Показатели Cash Flow

Сравнительный LFL-анализ основных коэффициентов, характеризующих Cash Flow. Страница с основным перечнем показателей позволяет дать наиболее общую оценку денежным потокам от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Обзор Cash Flow

Анализ изменения показателей денежного потока по отдельным статьям путем сравнения с плановыми величинами и данными прошлых периодов. Позволяет изучить величину отклонений и идентифицировать их причины.

Прогноз кассовых разрывов

Позволяет предусмотреть нехватку денежных средств на выполнение взятых обязательств в прогнозном периоде с учетом запланированных поступлений и платежей. Анализ денежных потоков позволяет предвидеть такую ситуацию заранее и договориться об отсрочке оплаты, реструктуризации долга или принять меры для досрочного погашения некоторых обязательств.

Денежная позиция на дату

Демонстрирует наличие денежных активов на счетах и в кассах состоянием на указанный момент. Для малого бизнеса это тривиальная задача, но для крупных компаний с несколькими десятками счетов выяснение объема доступных средств может представлять собой серьезную сложность.

Транзакции Cash Flow

Перечень входящих и исходящих платежей за выбранный период. Позволяет выполнять анализ денежных средств в разрезе изучения отдельных операций.

Читать полностью