Движение денежных средств (Cash Flow)

"Движение денежных средств" является одним из блоков в аналитическом приложении "Анализ финансов". Автоматическая консолидация отчетности по группе компаний при ведения учета в различных учетных системах с разными учетными политиками. Готовая методология анализа и коннекторы к разным учетным системам.

group-544
analiz-finansov-2
Обзор приложения
Qlik Sense

Преднастроенное решение позволяет выполнять анализ показателей Операционной деятельности, Инвестиционной и Финансовой деятельности. План-фактный, динамический, долевой, сравнительный, LFL анализ компании или группы компаний.

Решение предназначено для обеспечения руководителей и специалистов компании инструментарием быстрого и удобного анализа во всех разрезах: организации, центры ответственности, подразделения, постатейно.

Функциональные возможности:
group-1308

Определение кассовых разрывов за указанный будущий период.

group-1342

Анализ уровня денежных средств на расчетных счетах и кассах в компании или группе компаний на указанную дату.

group-1341-2

Сокращение затрат на подготовку отчета Значительное уменьшение влияния "человеческого фактора".

group44

Элиминирование внутригруповых оборотов. Мультивалютность. Консолидация по группе компаний.

group-1311-2

Автоматическая загрузка данныхиз 1С, SAP, IT Enterprise, Microsoft Dynamics, Oracle Fusion, Excel и др.

group-1344

Анализ данных на выбранную дату на уровне транзакций.

group-1342

Анализ ключевых показателей Cash Flow за период, план/факт, показатель предыдущего периода, динамика. Анализ по компании и по группе компаний.

group44

Анализ динамики статьи или группы статей Cash Flow, ее состав и распределение по оргсущностям.

Решения для вашей отрасли
Розничная торговля 07
FMCG 07
Банки 06
Фарма 10
Агро 05
Производство 07
Телеком 06
Дистрибуция 08
Рестораны 05
Холдинги 07
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Розничная торговля
Давайте обсудим вашу задачу
Оставьте свои контактные данные и мы с вами свяжемся
Движение денежных средств (Cash Flow) Движение денежных средств (Cash Flow)
Решения для бизнеса

Компания RBC Group повышает конкурентоспособность своих клиентов посредством внедрения современных систем бизнес-аналитики, интеграции и управления данными, искусственного интеллекта и расширенной аналитики

Блог
Все публикации 63
Кейсы 23
Новости 42
Решения 11
Видео 12
ottok_klientov
Подробнее
Новости
23.09.2022
14
Как понять, что вы теряете клиентов?

Алгоритмы классификации машинного обучения могут сэкономить деньги компаний, осуществляя прогнозирование оттока клиентов . Чтобы разобраться

supermarket-1
Подробнее
Новости
13.09.2022
36
Как повысить эффективность управления персоналом в ритейле с учетом нагрузки на кассы

Большая конкуренция в ритейле мотивирует бизнес повышать уровень обслуживания своих клиентов. Это прежде всего касается времени ожидания клиентов, которое они проводят стоя в очереди на кассах.

onecalendar
Подробнее
Новости
08.09.2022
78
Автомоделирование календаря праздничных дней для эффективного прогнозирования временных рядов

Планирование продаж и прогнозирование спроса в розничной торговле часто означает необходимость корректировки будущих продаж для некоторых особых дат и/или периодов, таких как промо-акции или праздники. Как прогнозировать продажи?

Новости
23.09.2022
14

Алгоритмы классификации машинного обучения могут сэкономить деньги компаний, осуществляя прогнозирование оттока клиентов . Чтобы разобраться

Новости
13.09.2022
36

Большая конкуренция в ритейле мотивирует бизнес повышать уровень обслуживания своих клиентов. Это прежде всего касается времени ожидания клиентов, которое они проводят стоя в очереди на кассах.

Новости
08.09.2022
78

Планирование продаж и прогнозирование спроса в розничной торговле часто означает необходимость корректировки будущих продаж для некоторых особых дат и/или периодов, таких как промо-акции или праздники. Как прогнозировать продажи?

Кейсы
24.11.2021
713

Компания RBC Group предлагает вашему вниманию новое приложение, которое было разработано для официального публичного...

Кейсы, Новости
11.11.2021
698

Внедрение BI-системы позволило переосмыслить подход к аналитике. Сегодня мы ориентированы на визуализации, графики и дашборды

Кейсы, Новости
23.06.2021
434

После получения первых результатов внедрения Qlik, менеджмент компании принял решение продолжать работу с RBC Group для автоматизации анализа запасов, чеков и управленческого учета

ottok_klientov
Подробнее
Новости
23.09.2022
14
Как понять, что вы теряете клиентов?

Алгоритмы классификации машинного обучения могут сэкономить деньги компаний, осуществляя прогнозирование оттока клиентов . Чтобы разобраться

supermarket-1
Подробнее
Новости
13.09.2022
36
Как повысить эффективность управления персоналом в ритейле с учетом нагрузки на кассы

Большая конкуренция в ритейле мотивирует бизнес повышать уровень обслуживания своих клиентов. Это прежде всего касается времени ожидания клиентов, которое они проводят стоя в очереди на кассах.

onecalendar
Подробнее
Новости
08.09.2022
78
Автомоделирование календаря праздничных дней для эффективного прогнозирования временных рядов

Планирование продаж и прогнозирование спроса в розничной торговле часто означает необходимость корректировки будущих продаж для некоторых особых дат и/или периодов, таких как промо-акции или праздники. Как прогнозировать продажи?

Новости
23.09.2022
14

Алгоритмы классификации машинного обучения могут сэкономить деньги компаний, осуществляя прогнозирование оттока клиентов . Чтобы разобраться

Новости
13.09.2022
36

Большая конкуренция в ритейле мотивирует бизнес повышать уровень обслуживания своих клиентов. Это прежде всего касается времени ожидания клиентов, которое они проводят стоя в очереди на кассах.

Новости
08.09.2022
78

Планирование продаж и прогнозирование спроса в розничной торговле часто означает необходимость корректировки будущих продаж для некоторых особых дат и/или периодов, таких как промо-акции или праздники. Как прогнозировать продажи?

img2
Подробнее
Решения
13.05.2022
396
Сегментация и кластеризация клиентов: от теории — к практике

Кластерный анализ — эффективный инструмент, способный улучшить клиентский опыт и вместе с тем сэкономить маркетинговый бюджет. Но как это работает и как кластеризация применяется на практике?

analiz-kolichestva-obrashhenij-2
Подробнее
Решения
29.08.2021
638
Анализ работы контакт-центра на BI-платформе Qlik Sense

BI-инструмент для анализа работы контакт-центра, который позволяет повысить качество услуг и снизить затраты, оперативно оценить работу операторов, супервайзеров, отделов

pokazateli-chekov-i-programm-lojalnosti
Подробнее
Решения
22.02.2021
944
Анализ чеков и программы лояльности на платформе бизнес-аналитики Qlik Sense

Аналитика чеков помогает сделать верные выводы и сформировать нужный ассортимент, понять, кто является клиентами, что и как часто они покупают, как управлять активностью, какие акции их заинтересуют

Решения
13.05.2022
396

Кластерный анализ — эффективный инструмент, способный улучшить клиентский опыт и вместе с тем сэкономить маркетинговый бюджет. Но как это работает и как кластеризация применяется на практике?

Решения
29.08.2021
638

BI-инструмент для анализа работы контакт-центра, который позволяет повысить качество услуг и снизить затраты, оперативно оценить работу операторов, супервайзеров, отделов

Решения
22.02.2021
944

Аналитика чеков помогает сделать верные выводы и сформировать нужный ассортимент, понять, кто является клиентами, что и как часто они покупают, как управлять активностью, какие акции их заинтересуют

tekuchest4h3
Анализ персонала
dinamika-2
Анализ первичных и вторичных продаж
faktornyj-analiz
Анализ продаж
kontakt-centr-pokazateli-3-4
Анализ работы контакт-центра
otklonenie-srokov-vypolnenija
Анализ производства
kreditorka-3-4
Анализ и управление дебиторской задолженностью
analiz-vyrashhivanija-kultur-selskogo-hozjajstva-list-vypolnenie-rabot
Анализ агровыращивания
cheki-pokazateli-3-4
Анализ чеков и программы лояльности
dinamika-analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-2
Анализ кредитного портфеля
otklonenie-postavki-zakupki-2
Анализ закупок
zapasy-kljuchevye-pokazateli-43
Анализ запасов
zapasy-geografija-43
Анализ продаж и запасов в рознице
tekuchest4h3
Анализ персонала
dinamika-2
Анализ первичных и вторичных продаж
faktornyj-analiz
Анализ продаж
kontakt-centr-pokazateli-3-4
Анализ работы контакт-центра
otklonenie-srokov-vypolnenija
Анализ производства
kreditorka-3-4
Анализ и управление дебиторской задолженностью
analiz-vyrashhivanija-kultur-selskogo-hozjajstva-list-vypolnenie-rabot
Анализ агровыращивания
cheki-pokazateli-3-4
Анализ чеков и программы лояльности
dinamika-analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-2
Анализ кредитного портфеля
otklonenie-postavki-zakupki-2
Анализ закупок
zapasy-kljuchevye-pokazateli-43
Анализ запасов
zapasy-geografija-43
Анализ продаж и запасов в рознице
Давайте обсудим вашу задачу
Движение денежных средств (Cash Flow)

Анализ движения денежных средств (анализ Cash Flow)

Возможность самофинансирования текущей деятельности – результат грамотного планирования денежных поступлений и обязательств компании, а также регулярного контроля этих показателей. Анализ движения денежных средств (Cash Flow) позволяет отслеживать динамику в рамках трех видов деятельности:

  • операционной;
  • инвестиционной;
  • финансовой.

Показатели текущего периода сравнивают с плановыми и результатами аналогичного промежутка в прошлом месяце/квартале/году. Глубокий анализ позволяет выявить причины отклонения от плановых значений и принять меры для их устранения. В зависимости от целей изучения показателей можно формировать отчеты за неделю, месяц, квартал, год или любой другой произвольный период.

Анализ Cash Flow поможет избежать ситуации, когда компания для выполнения своих обязательств вынуждена привлекать краткосрочный капитал в виде дорогостоящих кредитов или вовсе закрыться из-за длительного периода неплатежеспособности. Анализ денежных потоков идет рука об руку с планированием.

Как BI помогает эффективнее управлять денежными потоками

Традиционно отчет о движении денежных средств составлялся с использованием ручной обработки данных в Excel. При этом необходимо было обработать информацию, полученную из нескольких источников: изучить историю движения денежных средств, разобраться в плановых и фактических операционных расходах, оценить план капитальных затрат, проанализировать остатки дебиторской и кредиторской задолженности. Большой объем работы являлся главной сложностью процесса подготовки отчета.

Анализ финансовых потоков предприятия в приложениях BI лишен этого недостатка. Данные в систему автоматически загружаются, сортируются и преображаются в удобный для восприятия формат. Программное обеспечение для бизнес-аналитики помогает компаниям автоматизировать анализ денежных потоков и предоставляет инструменты, необходимые для консолидации информации. Результатом использования платформ для бизнес аналитики является упрощение планирования и прогнозирования Cash Flow, что позволяет более уверенно и быстро принимать управленческие решения.

Имея в своем распоряжении BI как инструмент анализа денежных потоков организации, финансовые менеджеры могут заблаговременно узнавать о нехватке или избытке наличности. Это позволяет организации быстро реагировать на возможности роста или сокращать расходы при необходимости. Грамотное управление Cash Flow позволит компании легко пережить даже самые сложные кризисные периоды.

Какие ресурсы для изучения денежного потока используются в бизнес аналитике

BI  реализует комплексный подход, состоящий из прямого и косвенного методов анализа денежных потоков. Первый способ предполагает использования в качестве информационной базы размера выручки. Итоги операций при этом группируются по типам деятельности (операционная, инвестиционная и финансовая). Косвенный метод анализа денежных потоков позволяет установить взаимосвязь полученной прибыли и изменения остатка денежных средств. Данный способ требует применения корректировочных коэффициентов.

Показатели Cash Flow

Сравнительный LFL-анализ основных коэффициентов, характеризующих Cash Flow. Страница с основным перечнем показателей позволяет дать наиболее общую оценку денежным потокам от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Обзор Cash Flow

Анализ изменения показателей денежного потока по отдельным статьям путем сравнения с плановыми величинами и данными прошлых периодов. Позволяет изучить величину отклонений и идентифицировать их причины.

Прогноз кассовых разрывов

Позволяет предусмотреть нехватку денежных средств на выполнение взятых обязательств в прогнозном периоде с учетом запланированных поступлений и платежей. Анализ денежных потоков позволяет предвидеть такую ситуацию заранее и договориться об отсрочке оплаты, реструктуризации долга или принять меры для досрочного погашения некоторых обязательств.

Денежная позиция на дату

Демонстрирует наличие денежных активов на счетах и в кассах состоянием на указанный момент. Для малого бизнеса это тривиальная задача, но для крупных компаний с несколькими десятками счетов выяснение объема доступных средств может представлять собой серьезную сложность.

Транзакции Cash Flow

Перечень входящих и исходящих платежей за выбранный период. Позволяет выполнять анализ денежных средств в разрезе изучения отдельных операций.

 

Читать полностью