Движение денежных средств (Cash Flow)

"Движение денежных средств" является одним из блоков в аналитическом приложении "Анализ финансов". Автоматическая консолидация отчетности по группе компаний при ведения учета в различных учетных системах с разными учетными политиками. Готовая методология анализа и коннекторы к разным учетным системам.

analiz-finansov-2
Обзор приложения
Qlik Sense

Преднастроенное решение позволяет выполнять анализ показателей Операционной деятельности, Инвестиционной и Финансовой деятельности. План-фактный, динамический, долевой, сравнительный, LFL анализ компании или группы компаний.

Решение предназначено для обеспечения руководителей и специалистов компании инструментарием быстрого и удобного анализа во всех разрезах: организации, центры ответственности, подразделения, постатейно.

Функциональные возможности:
group-1308

Прогнозирование кассовых разрывов. Корректировка платежного календаря.

group-1342

Анализ денежной позиции в компании или группе компаний на указанную дату.

group-1341-2

Сокращение затрат на подготовку отчета Движение денежных средств. Значительное уменьшение влияния "человеческого фактора".

group44

Мультивалютность, мультиязычность. Консолидация по группе компаний.

group-1311-2

Автоматическая загрузка данных из 1С, SAP, IT Enterprise, Microsoft Dynamics, Oracle Fusion, Excel и др.

group-1344

Возможность проводить анализ и проваливаться до первичных транзакций

group-1342

Анализ ключевых показателей отчета Cash Flow за период, план/факт, показатель предыдущего периода, динамика.

group44

Анализ денежных потоков по операционной и инвестиционной деятельности.

Решения для вашей отрасли
Розничная торговля 07
FMCG 07
Банки 06
Фарма 10
Агро 05
Производство 07
Телеком 06
Дистрибуция 08
Рестораны 05
Холдинги 07
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Специалисты RBC Group на основе многолетнего опыта работы с бизнес-клиентами в странах СНГ разработали эффективные решения для аналитики, предиктивной аналитики и управления данными с учетом индивидуальных задач вашей отрасли
Розничная торговля
Давайте обсудим вашу задачу
Оставьте свои контактные данные и мы с вами свяжемся
Движение денежных средств (Cash Flow) Движение денежных средств (Cash Flow)
Решения для бизнеса

Компания RBC Group повышает конкурентоспособность своих клиентов посредством внедрения современных систем бизнес-аналитики, интеграции и управления данными, искусственного интеллекта и расширенной аналитики

Блог
Все публикации 86
Кейсы 25
Новости 53
Решения 21
Видео 12
Новости
04.03.2024
20

Мир стремительно эволюционирует, а Qlik трансформируется вместе с ним. Поэтому компания обновила бренд и веб-сайт. Подробнее об этом — далее.

Решения
26.10.2023
58

Матеріал про те, як можна легко створити розумних AI-консультантів для бізнесу, та про “стосунки на відстані” між батьком й сином під час війни.

Решения
10.08.2023
77

Полезная информация, которая поможет оптимизировать работу с ассортиментом "виртуальных витрин" ритейла: сайтом и приложениями.

Кейсы
18.05.2023
162

Опыт внедрения аналитических решений для одной из самых больших аптечных сетей в Казахстане, что позволило компании максимально раскрыть потенциал на рынке.

Кейсы
24.11.2021
813

Компания RBC Group предлагает вашему вниманию новое приложение, которое было разработано для официального публичного...

Кейсы, Новости
11.11.2021
784

Внедрение BI-системы позволило переосмыслить подход к аналитике. Сегодня мы ориентированы на визуализации, графики и дашборды

Новости
04.03.2024
20

Мир стремительно эволюционирует, а Qlik трансформируется вместе с ним. Поэтому компания обновила бренд и веб-сайт. Подробнее об этом — далее.

Новости
01.06.2023
81

Как использовать ChatGPT в работе маркетолога: автоматизация рутинных действий на основе аналитических данных.

Новости
04.05.2023
82

Управление строительными проектами является сложной и многогранной проблематикой, которая включает в себя координацию множества различных процессов и участников, от планирования и разработки проекта до его реализации и сдачи.

Решения
26.10.2023
58

Матеріал про те, як можна легко створити розумних AI-консультантів для бізнесу, та про “стосунки на відстані” між батьком й сином під час війни.

Решения
10.08.2023
77

Полезная информация, которая поможет оптимизировать работу с ассортиментом "виртуальных витрин" ритейла: сайтом и приложениями.

Решения
20.07.2023
86

Как прогнозировать продажи новых товаров, чтобы оптимизировать страховые остатки, логистику, закупки и другие важные для бизнеса процессы.

tekuchest4h3
Анализ персонала
dinamika-2
Анализ первичных и вторичных продаж
faktornyj-analiz
Анализ продаж
kontakt-centr-pokazateli-3-4
Анализ работы контакт-центра
otklonenie-srokov-vypolnenija
Анализ производства
kreditorka-3-4
Анализ и управление дебиторской задолженностью
analiz-vyrashhivanija-kultur-selskogo-hozjajstva-list-vypolnenie-rabot
Анализ агровыращивания
cheki-pokazateli-3-4
Анализ чеков и программы лояльности
dinamika-analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-2
Анализ кредитного портфеля
otklonenie-postavki-zakupki-2
Анализ закупок
zapasy-kljuchevye-pokazateli-43
Анализ запасов
zapasy-geografija-43
Анализ продаж и запасов в рознице
tekuchest4h3
Анализ персонала
dinamika-2
Анализ первичных и вторичных продаж
faktornyj-analiz
Анализ продаж
kontakt-centr-pokazateli-3-4
Анализ работы контакт-центра
otklonenie-srokov-vypolnenija
Анализ производства
kreditorka-3-4
Анализ и управление дебиторской задолженностью
analiz-vyrashhivanija-kultur-selskogo-hozjajstva-list-vypolnenie-rabot
Анализ агровыращивания
cheki-pokazateli-3-4
Анализ чеков и программы лояльности
dinamika-analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-2
Анализ кредитного портфеля
otklonenie-postavki-zakupki-2
Анализ закупок
zapasy-kljuchevye-pokazateli-43
Анализ запасов
zapasy-geografija-43
Анализ продаж и запасов в рознице
Давайте обсудим вашу задачу
Движение денежных средств (Cash Flow)

Анализ движения денежных средств (анализ Cash Flow)

Возможность самофинансирования текущей деятельности – результат грамотного планирования денежных поступлений и обязательств компании, а также регулярного контроля этих показателей. Анализ движения денежных средств (Cash Flow) позволяет отслеживать динамику в рамках трех видов деятельности:

  • операционной;
  • инвестиционной;
  • финансовой.

Показатели текущего периода сравнивают с плановыми и результатами аналогичного промежутка в прошлом месяце/квартале/году. Глубокий анализ позволяет выявить причины отклонения от плановых значений и принять меры для их устранения. В зависимости от целей изучения показателей можно формировать отчеты за неделю, месяц, квартал, год или любой другой произвольный период.

Анализ Cash Flow поможет избежать ситуации, когда компания для выполнения своих обязательств вынуждена привлекать краткосрочный капитал в виде дорогостоящих кредитов или вовсе закрыться из-за длительного периода неплатежеспособности. Анализ денежных потоков идет рука об руку с планированием.

Как BI помогает эффективнее управлять денежными потоками

Традиционно отчет о движении денежных средств составлялся с использованием ручной обработки данных в Excel. При этом необходимо было обработать информацию, полученную из нескольких источников: изучить историю движения денежных средств, разобраться в плановых и фактических операционных расходах, оценить план капитальных затрат, проанализировать остатки дебиторской и кредиторской задолженности. Большой объем работы являлся главной сложностью процесса подготовки отчета.

Анализ финансовых потоков предприятия в приложениях BI лишен этого недостатка. Данные в систему автоматически загружаются, сортируются и преображаются в удобный для восприятия формат. Программное обеспечение для бизнес-аналитики помогает компаниям автоматизировать анализ денежных потоков и предоставляет инструменты, необходимые для консолидации информации. Результатом использования платформ для бизнес аналитики является упрощение планирования и прогнозирования Cash Flow, что позволяет более уверенно и быстро принимать управленческие решения.

Имея в своем распоряжении BI как инструмент анализа денежных потоков организации, финансовые менеджеры могут заблаговременно узнавать о нехватке или избытке наличности. Это позволяет организации быстро реагировать на возможности роста или сокращать расходы при необходимости. Грамотное управление Cash Flow позволит компании легко пережить даже самые сложные кризисные периоды.

Какие ресурсы для изучения денежного потока используются в бизнес аналитике

BI  реализует комплексный подход, состоящий из прямого и косвенного методов анализа денежных потоков. Первый способ предполагает использования в качестве информационной базы размера выручки. Итоги операций при этом группируются по типам деятельности (операционная, инвестиционная и финансовая). Косвенный метод анализа денежных потоков позволяет установить взаимосвязь полученной прибыли и изменения остатка денежных средств. Данный способ требует применения корректировочных коэффициентов.

Показатели Cash Flow

Сравнительный LFL-анализ основных коэффициентов, характеризующих Cash Flow. Страница с основным перечнем показателей позволяет дать наиболее общую оценку денежным потокам от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

Обзор Cash Flow

Анализ изменения показателей денежного потока по отдельным статьям путем сравнения с плановыми величинами и данными прошлых периодов. Позволяет изучить величину отклонений и идентифицировать их причины.

Прогноз кассовых разрывов

Позволяет предусмотреть нехватку денежных средств на выполнение взятых обязательств в прогнозном периоде с учетом запланированных поступлений и платежей. Анализ денежных потоков позволяет предвидеть такую ситуацию заранее и договориться об отсрочке оплаты, реструктуризации долга или принять меры для досрочного погашения некоторых обязательств.

Денежная позиция на дату

Демонстрирует наличие денежных активов на счетах и в кассах состоянием на указанный момент. Для малого бизнеса это тривиальная задача, но для крупных компаний с несколькими десятками счетов выяснение объема доступных средств может представлять собой серьезную сложность.

Транзакции Cash Flow

Перечень входящих и исходящих платежей за выбранный период. Позволяет выполнять анализ денежных средств в разрезе изучения отдельных операций.

Также мы предлагаем вам ознакомиться с данной услугой в таких странах как КазахстанУзбекистанАзербайджан 

Читать полностью