Рух грошових коштів (Cash Flow)

"Рух грошових коштів" є одним із блоків в аналітичному додатку "Аналіз фінансів". Автоматична консолідація звітності групи компаній під час ведення обліку у різних облікових системах з різними обліковими політиками. Готова методологія аналізу та конектори до різних облікових систем.

group-544
analiz-finansov-2
Огляд додатку
Qlik Sense

Передналаштоване рішення дозволяє виконувати аналіз показників Операційної діяльності, Інвестиційної та Фінансової діяльності. План-фактний, динамічний, дольовий, порівняльний, LFL аналіз компанії або групи компаній.

Рішення призначене для забезпечення керівників та спеціалістів компанії інструментарієм швидкого та зручного аналізу у всіх розрізах: організації, центри відповідальності, підрозділи, постатейно.

Функціональні можливості:
group-1308

Визначення касових розривів за цей період.

group-1342

Аналіз рівня коштів на розрахункових рахунках та касах у компанії чи групі компаній на зазначену дату.

group-1341-2

Скорочення витрат на підготовку звіту. Значне зменшення впливу "людського фактора".

group44

Елімінування внутрішньогрупових оборотів. Мультивалютність. Консолідація групи компаній.

group-1311-2

Автоматичне завантаження даних з 1С, SAP, IT Enterprise, Microsoft Dynamics, Oracle Fusion, Excel та ін.

group-1344

Аналіз даних на обрану дату лише на рівні транзакцій.

group-1342

Аналіз ключових показників Cash Flow за період, план / факт, показник попереднього періоду, динаміка. Аналіз по компанії та за групою компаній.

group44

Аналіз динаміки статті або групи статей Cash Flow, її склад та розподіл за оргсутностями.

Рішення для вашої галузі
Роздрібна торгівля 07
FMCG 07
Банки 06
Фарма 10
Агро 05
Виробництво 07
Телеком 06
Дистрибуція 08
Ресторани 05
Холдинги 07
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Фахівці RBC Group на основі багаторічного досвіду роботи з бізнес-клієнтами в країнах СНД розробили ефективні рішення для аналітики, предиктивної аналітики та управління даними з урахуванням індивідуальних завдань вашої галузі
Роздрібна торгівля
Давайте обговоримо вашу задачу
Залишіть свої контактні дані і ми зв'яжемося з вами
Рух грошових коштів (Cash Flow) Рух грошових коштів (Cash Flow)
Рішення для бізнесу

Компанія RBC Group підвищує конкурентоспроможність своїх клієнтів за допомогою впровадження сучасних систем бізнес-аналітики, інтеграції та управління даними, штучного інтелекту та розширеної аналітики

Блог
Усі новини 69
Кейси 23
Новини 44
Рішення 15
Відео 12
Рішення
27.12.2022
5

Фінансова стійкість одна із ключових умов функціонування організації.

Рішення
22.12.2022
5

Аналіз ефективності управління запасами - це оцінка ключових показників, яка важлива для вимірювання прогресу в досягненні цілей ланцюжка поставок та наповнення складів.

Рішення
30.11.2022
1

Кожна компанія, яка здійснює торговельну діяльність, формує плани наступного звітного періоду...

Кейси
24.11.2021
631

Компанія RBC Group пропонує вашій увазі новий додаток, який був розроблений для офіційного публічного...

Кейси, Новини
11.11.2021
674

Використання BI-системи дозволило переосмислити підхід до аналітики. Сьогодні ми орієнтовані на візуалізації, графіки та дашборди

Кейси, Новини
23.06.2021
381

Після отримання перших результатів впровадження Qlik, менеджмент компанії вирішив продовжувати роботу з RBC Group для автоматизації аналізу запасів, чеків та управлінського обліку

Новини
08.11.2022
21

Business Intelligence (BI) – це аналітична платформа, що настроюється, здатна перетворити великі обсяги інформації, які має компанія, в корисний і зручний для сприйняття формат.

Новини
10.10.2022
20

Сьогодні дані, якими ми постійно оточені, теоретично можуть заповнити океан. На щастя, на ринку є багато можливостей для інструментів бізнес-аналітики.

Новини
05.10.2022
7

У попередній частині ми розглянули механіку рекомендаційних систем на основі пам'яті і створили ...

Рішення
27.12.2022
5

Фінансова стійкість одна із ключових умов функціонування організації.

Рішення
22.12.2022
5

Аналіз ефективності управління запасами - це оцінка ключових показників, яка важлива для вимірювання прогресу в досягненні цілей ланцюжка поставок та наповнення складів.

Рішення
30.11.2022
1

Кожна компанія, яка здійснює торговельну діяльність, формує плани наступного звітного періоду...

tekuchest4h3
Аналіз персоналу
dinamika-2
Аналіз первинних та вторинних продажів
faktornyj-analiz
Аналіз продажів
kontakt-centr-pokazateli-3-4
Аналіз роботи контакт-центру
otklonenie-srokov-vypolnenija
Аналіз виробництва
analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-43
Аналіз та управління дебіторською заборгованістю
analiz-vyrashhivanija-kultur-selskogo-hozjajstva-list-vypolnenie-rabot
Аналіз агровирощування
analiz-chekov-43-2
Аналіз чеків та програми лояльності
dinamika-analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-2
Аналіз кредитного портфеля
otklonenie-postavki-zakupki-2
Аналіз закупівель
zapasy-kljuchevye-pokazateli-43
Аналіз запасів
zapasy-geografija-43
Аналіз продажів та запасів у роздріб
tekuchest4h3
Аналіз персоналу
dinamika-2
Аналіз первинних та вторинних продажів
faktornyj-analiz
Аналіз продажів
kontakt-centr-pokazateli-3-4
Аналіз роботи контакт-центру
otklonenie-srokov-vypolnenija
Аналіз виробництва
analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-43
Аналіз та управління дебіторською заборгованістю
analiz-vyrashhivanija-kultur-selskogo-hozjajstva-list-vypolnenie-rabot
Аналіз агровирощування
analiz-chekov-43-2
Аналіз чеків та програми лояльності
dinamika-analiz-debitorskoj-zadolzhennosti-2
Аналіз кредитного портфеля
otklonenie-postavki-zakupki-2
Аналіз закупівель
zapasy-kljuchevye-pokazateli-43
Аналіз запасів
zapasy-geografija-43
Аналіз продажів та запасів у роздріб
Давайте обговоримо вашу задачу
Рух грошових коштів (Cash Flow)

Аналіз руху коштів (аналіз Cash Flow)

Можливість самофінансування поточної діяльності – результат грамотного планування грошових надходжень та зобов’язань компанії і навіть регулярного контролю цих показників. Аналіз руху коштів (Cash Flow) дозволяє відстежувати динаміку у межах трьох видів діяльності:

  • операційної;
  • інвестиційної;
  • фінансової.

Показники поточного періоду порівнюють із плановими та результатами аналогічного проміжку минулого місяця/кварталу/року. Завдяки глибокому аналізу можна виявити причини відхилення від планових значень та вжити заходів для їх усунення. Залежно від цілей вивчення показників можна формувати звіти за тиждень, місяць, квартал, рік чи будь-який інший довільний період.

Аналіз Cash Flow допоможе уникнути ситуації, коли компанія для виконання своїх зобов’язань змушена залучати короткостроковий капітал у вигляді дорогих кредитів або закритися через тривалий період неплатоспроможності. Аналіз грошових потоків йде пліч-о-пліч з плануванням.

Як BI допомагає ефективно управляти грошовими потоками

Традиційно звіт про рух коштів складався з використанням ручної обробки даних в Excel. При цьому необхідно було опрацювати інформацію, отриману з кількох джерел: вивчити історію руху коштів, розібратися у планових та фактичних операційних витратах, оцінити план капітальних витрат, проаналізувати залишки дебіторської та кредиторської заборгованості. Великий обсяг роботи був основною складністю процесу підготовки звіту.

Аналіз фінансових потоків підприємства у додатках BI позбавлений цього недоліку. Дані в систему автоматично завантажуються, сортуються та перетворюються на зручний для сприйняття формат. Програмне забезпечення для бізнес-аналітики допомагає компаніям автоматизувати аналіз грошових потоків підприємства та надає інструменти, необхідні для консолідації інформації. Результатом використання платформ для бізнес-аналітики є спрощення планування та прогнозування Cash Flow, що дає можливість впевненіше та швидше приймати управлінські рішення.

Маючи у своєму розпорядженні BI як інструмент аналізу грошових потоків організації, фінансові менеджери можуть завчасно дізнаватися про нестачу чи надлишок готівки. Це дозволяє організації швидко реагувати на можливості зростання або скорочувати витрати за потреби. Грамотне управління Cash Flow допоможе компанії легко пережити навіть найскладніші кризові періоди.

Які ресурси для вивчення грошового потоку використовуються в бізнес-аналітиці

BI реалізує комплексний підхід, що складається з прямого та опосередкованого методів аналізу грошових потоків. Перший спосіб передбачає використання як інформаційну базу розміру виторгу. Підсумки операцій при прямому методі аналізу грошових потоків групуються за типами діяльності. Вона може бути операційна, інвестиційна та фінансова. Непрямий метод аналізу грошових потоків дозволяє встановити взаємозв’язок отриманого прибутку та зміни залишку коштів. Цей спосіб вимагає застосування коригувальних коефіцієнтів.

Показники Cash Flow

Порівняльний LFL-аналіз основних коефіцієнтів, що характеризують Cash Flow. Сторінка з основним переліком показників дозволяє дати найбільш загальну оцінку грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Огляд Cash Flow

Аналіз зміни показників грошового потоку за окремими статтями шляхом порівняння з плановими величинами та даними минулих періодів. Дозволяє вивчити величину відхилень та ідентифікувати їх причини.

Прогноз касових розривів

З його допомогою можна передбачити нестачу коштів на виконання взятих зобов’язань у прогнозному періоді з урахуванням запланованих надходжень та платежів. Аналіз грошових потоків організації дозволяє передбачити таку ситуацію заздалегідь і домовитися про відстрочку оплати, реструктуризацію боргу або вжити заходів щодо дострокового погашення деяких зобов’язань.

Грошова позиція на дату

Демонструє наявність грошових активів на рахунках та в касах станом на вказаний момент. Для малого бізнесу це тривіальне завдання, але для великих компаній з кількома десятками рахунків з’ясування обсягу доступних коштів може бути серйозною складністю.

Транзакції Cash Flow

Перелік вхідних та вихідних платежів за вибраний період. Дозволяє виконувати аналіз коштів у розрізі вивчення окремих операцій.

Читати повністю