Анализ Cash Flow
BI-решение позволяет выявлять кассовые разрывы, анализировать остатки по счетам, планировать сценарии и эффективно управлять избыточной ликвидностью в разрезе ЦФО, периодов и источников.
Какие варианты использования избыточных остатков наиболее эффективны — досрочное погашение, депозиты, инвестиции?
Как автоматически исключать внутригрупповые обороты при формировании отчётности?
Где возникают кассовые разрывы и на какой период приходится наибольший дефицит ликвидности?
Как выявить будущие кассовые разрывы и смоделировать сценарии для его покрытия?
Как изменится денежный поток при изменении ключевых параметров (объём продаж, сроки оплаты, кредиты)?
В каких ЦФО и на каких расчётных счетах сосредоточены избыточные остатки? Как их эффективно перераспределить?
Какие контрагенты и сделки создают наибольшую нагрузку на кассовый поток?
Какие отклонения между планом и фактом по статьям и ЦФО?
Какие сценарии позволяют удерживать положительный остаток на расчетных счетах?
Какой объем финансовых потоков по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности за период?
Какие источники финансирования необходимы для покрытия дефицита?
Насколько текущие остатки покрывают запланированные платежи?
BI платформу
Решение позволяет выполнять анализ чеков компании 360° во всех требуемых разрезах: точки продажи (регионы, магазины, кассы, кассиры и т.п.), товары и все имеющиеся группировки, дисконтные карты и классификация клиентской базы (пол, возраст и т.п.). В приложении анализируется кол-во чеков, средний чек, объем продаж, кол-во покупателей, % конверсии, % продаж с картой лояльности, тип оплаты и предоставленной скидки, сумма начисленных и использованных бонусов по дисконтным картам, количество позиций в чеках и пенетрация
Преднастроенное решение "Анализ запасов" на BI платформе Power BI позволяет выполнять анализ KPI, динамический, долевой, многомерный, сравнительный, географический, рейтинговый, LFL, ABC, XYZ, FMR, транзакционный анализ запасов компании или группы компаний. Решение позволяет анализировать запасы 360° во всех разрезах: SKU, категория, группа, подгруппа, бренд, ассортиментная матрица, точки хранения (страна, область, город, склад, магазин), производитель и поставщик.
Отражает денежные потоки, генерируемые основной бизнес-деятельностью.
◾ Поступления от клиентов (по периодам и контрагентам)
◾ Выплаты поставщикам и подрядчикам
◾ Платежи по налогам и заработной плате
◾ Чистый операционный денежный поток (OCF)
◾ Отклонения от бюджета по статьям
◾ % покрытия операционных расходов притоками
◾ Рентабельность операционного денежного потока
Формирует движение средств по инвестициям в долгосрочные активы и их выбытие.
◾ Объём капитальных затрат (CapEx) по проектам и ЦФО
◾ Доходы от продажи активов
◾ Чистый инвестиционный денежный поток
◾ Сравнение CapEx с утверждённым бюджетом
◾ Отклонения по проектам и источникам финансирования
Отражает финансирование бизнеса и распределение прибыли.
◾ Приток от получения займов и кредитных линий
◾ Выплаты по погашению кредитов
◾ Выплаты процентов и дивидендов
◾ Динамика долговой нагрузки
◾ Чистый финансовый денежный поток
◾ Покрытие обязательств денежными остатками
Отражают полную картину движения денежных средств.
◾ Общий денежный поток по видам деятельности
◾ Остатки на расчетных счетах по периодам и ЦФО
◾ План-факт-анализ DCF с отклонениями
◾ Кассовые разрывы (факт и прогноз)
Инструменты для предсказания ситуации и оценки сценариев.
◾ What-if-анализ по выручке, оплатам, займам
◾ Прогноз кассовых остатков по датам и сценариям
◾ Визуализация кассовых разрывов и покрытия дефицита
◾ Анализ избыточной ликвидности по банкам и счетам
За 30 минут вы узнаете, как BI помогает отслеживать движение денежных средств, выявлять кассовые разрывы, прогнозировать остатки и управлять избыточной ликвидностью.
Показываем готовое аналитическое решение с минимальными требованиями к внедрению.
Полный контроль денежных потоковВся структура Cash Flow — в одном дашборде: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность с детализацией до транзакций.
Результат: устойчивое управление ликвидностью и прозрачность финансовых потоков.
Выявление и моделирование кассовых разрывовBI показывает разрывы по датам и ЦФО, позволяет встраивать сценарии и видеть последствия ещё до их наступления.
Результат: предотвращение кассовых разрывов и повышение точности финансового планирования.
Оптимизация ликвидности и гибкое прогнозированиеАналитика помогает выявить избыточные остатки, перераспределить ресурсы и протестировать сценарии по продажам, займам и оплатам.
Результат: эффективное использование денежных средств и снижение затрат на внешнее финансирование.
Полный контроль денежных потоковВся структура Cash Flow — в одном дашборде: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность с детализацией до транзакций.
Результат: устойчивое управление ликвидностью и прозрачность финансовых потоков.
Выявление и моделирование кассовых разрывовBI показывает разрывы по датам и ЦФО, позволяет встраивать сценарии и видеть последствия ещё до их наступления.
Результат: предотвращение кассовых разрывов и повышение точности финансового планирования.
Оптимизация ликвидности и гибкое прогнозированиеАналитика помогает выявить избыточные остатки, перераспределить ресурсы и протестировать сценарии по продажам, займам и оплатам.
Результат: эффективное использование денежных средств и снижение затрат на внешнее финансирование.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
33Как объединить данные из различных корпоративных систем, поддерживать их актуальность и организованно передавать между источниками и целевыми средами? Рассмотрим основные подходы к интеграции данных, сценарии их использования и принципы построения современной архитектуры данных.
40Qlik сегодня — это уже не просто BI. На Qlik Community Uzbekistan 2026 участники обсудили будущее аналитики, облачные технологии, интеграцию данных и возможности Agentic AI. Делимся ключевыми выводами и инсайтами мероприятия.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
33Как объединить данные из различных корпоративных систем, поддерживать их актуальность и организованно передавать между источниками и целевыми средами? Рассмотрим основные подходы к интеграции данных, сценарии их использования и принципы построения современной архитектуры данных.
40Qlik сегодня — это уже не просто BI. На Qlik Community Uzbekistan 2026 участники обсудили будущее аналитики, облачные технологии, интеграцию данных и возможности Agentic AI. Делимся ключевыми выводами и инсайтами мероприятия.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
Анализ дебиторской задолженности с использованием BI
Комплексный анализ дебиторской задолженности оперирует множеством критериев оценки. Сбор, структурирование, сравнение данных и представление результатов в удобном для изучения формате требуют значительных трудозатрат. Если же необходимо более детальное изучение отдельных значений и операций, приходится возвращаться к первоначальному этапу анализа, повторно собирать и обрабатывать данные.
Приложения Business Intelligence обеспечивают полный беспрепятственный доступ к информации, необходимой для комплексного анализа дебиторской задолженности организации. Работать с такими данными можно сразу после запуска приложения. Программа автоматически соберет, структурирует информацию и рассчитает ключевые показатели, позволяющие дать оценку текущей ситуации и сравнить ее с предыдущими периодами. Пользователь может оперативно менять критерии проверки, анализируя показатели в разрезе отдельных менеджеров, контрагентов, каналов сбыта, департаментов или корзин.
Каковы возможности анализа дебиторской задолженности при помощи BI
Основное отличие программ Business Intelligence от других способов работы с данными является возможность наиболее комплексного охвата информационного поля. В анализе дебиторской задолженности предприятия задействуются не только основные итоговые показатели, но также весь спектр данных, которые помогают оценить сложившуюся ситуацию наиболее комплексно. Пользователям доступны несколько рабочих вкладок, переключаясь между которыми, вы получите доступ к разного типа аналитике.
Дашборд с общими показателями
Позволяет контролировать изменение величины ключевых значений:
- различных видов задолженности;
- выручки;
- оплат;
- скорости оборачиваемости задолженности.
Наряду с абсолютными величинами дашборд отображает динамику изменения отдельных показателей в соотношении с предыдущим периодом (неделей, месяцем, кварталом) или прошлогодними значениями на указанную дату. Также дашборд позволяет отслеживать изменение доли задолженности в разрезе корзин.
Построение рейтингов
Формируются на основании абсолютных и относительных величин оплаты, динамики и коэффициентов за исследуемый период. Составляется в разрезе менеджеров, контрагентов, групп клиентов или торговых подразделений. Пользователь может выстраивать рейтинги на основании наиболее значимых показателей, таких как общая сумма задолженности, срок ее оборачиваемости, размер выручки, доля просроченных оплат и прочих. Построение рейтинга позволяет быстро определять лидеров и аутсайдеров, ставить задачи и принимать решения.
Ведомость взаиморасчетов
Предоставляет комплексную аналитику, демонстрирующую результаты работы с задолженностью в разрезе менеджеров, каналов сбыта, регионов, различных типов контрагентов. Ведомость включает информацию о приходе, расходе, размере задолженности с разбивкой по срокам и ее оборачиваемости. Данные могут быть проанализированы в разрезе конкретного, года, месяца или произвольного периода.
Анализ платежей
Распределяет осуществленные оплаты на своевременные и просроченные, а также определяет их долю в общей сумме. Изучать платежи можно в разрезе менеджеров, контрагентов, их типов и групп, каналов сбыта, географических единиц или корзин просрочки. Оценка состояния дебиторской задолженности поможет менеджерам определить наиболее стратегически важных партнеров, выявить приоритетные каналы сбыта и эффективных менеджеров.
Планирование платежей
Раздел позволяет прогнозировать суммы погашения задолженностей в разрезе менеджеров, торговых сетей, каналов сбыта, корзин, регионов и контрагентов на определенную дату. Кроме того программа составляет план реструктуризации долгов, что помогает в работе с их погашением.
Задолженность по дням просрочки
Может быть проанализирована в разрезе отдельных департаментов, отделов, менеджеров, контрагентов, торговых сетей или регионов. При этом вы можете разделить данные на несколько групп в зависимости от длительности задержки платежей.
Оборачиваемость
Помогает оценить эффективность работы менеджеров, функционирования каналов сбыта, скорость оборота задолженности по отдельным регионам и департаментам. Данные можно анализировать в разрезе текущей, общей, просроченной задолженности, общей задолженности с учетом предоплат. Результаты отображаются в табличной форме, а также при помощи точечной диаграммы.
Динамика изменения показателей
Позволяет сравнить данные на конкретный день неделю, квартал или год с информацией прошлых периодов. Здесь вы может проанализировать, как менялась задолженность по отношению к таким показателям как выручка, сумма своевременных оплат, количество контрагентов и прочим показателям. Анализ может быть выполнен в национальной и иностранной валюте, что позволяет нивелировать влияние инфляции;
Анализ структуры задолженности
Отображает долю каждого вида просрочки, которую можно изучать в разрезе типов и категорий контрагентов, корзин, отдельных каналов сбыта, подразделений, менеджеров или географических регионов.
Анализ произвольных корзин
Дает возможность классифицировать задолженность с учетом индивидуально настраиваемого периода просрочки и рассматривать ее в разрезе отдельных менеджеров, каналов сбыта, регионов, типов контрагентов. Пользователь подбирать данные по трем произвольным фильтрам, управляя их иерархией посредством перетаскивания выбранных категорий. Анализ состава дебиторской задолженности может производиться в национальной и иностранной валюте.
Рейтинг надежности контрагентов
Помогает определить приоритетных для будущего сотрудничества партнеров, а также выделить наименее благонадежных, что влияет на дальнейшее построение взаимоотношений.
Business Intelligence – это инструмент повышения конкурентоспособности бизнеса. Правильно управляя взаиморасчетами с контрагентами, вы обеспечите своему предприятию финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность.
Ключевые преимущества BI в анализе взаиморасчетов
Анализ дебиторской задолженности с использованием Business Intelligence отличается:
- гибкими возможностями – система оперирует большими объемами данных, осуществляя их перегруппировку в соответствии с запросами пользователя. Вы можете структурировать информацию в соответствии с потребностями анализа, оценивая качество взаимоотношений с контрагентами, эффективность работы отдельных менеджеров, департаментов или направлений;
- оперативностью – группировка данных, расчет показателей, построение графиков и диаграмм осуществляется без участия пользователя. Его задача лишь определить критерии анализа – выбрать даты и перечень показателей;
- комплексностью – весь комплекс аналитических процедур осуществляется в рамках одного приложения. Business Intelligence дает возможность проводить глубокий анализ, что позволяет не просто выявить общие закономерности и тенденции, но определить их суть и первопричину.
Важным преимуществом системы является наличие простого интуитивно понятного интерфейса, а также удобный доступ к аналитике с различных типов устройств. Формирования отчетов на платформе BI не требует привлечения ИТ-специалистов.
Также мы предлагаем вам ознакомиться с данной услугой в таких странах как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан
