Анализ кредиторской задолженности при помощи BI
Платформа позволяет контролировать расчёты с поставщиками, отслеживать просрочку и оборачиваемость обязательств, а также прогнозировать график платежей.
Каков общий объём кредиторской задолженности компании?
Какая часть задолженности является просроченной?
Какие поставщики формируют наибольшую долговую нагрузку?
По каким договорам или контрагентам наблюдается регулярная просрочка?
Какие подразделения чаще других допускают задержки в оплатах?
Какова структура задолженности по корзинам старения?
Сколько дней в среднем требуется, чтобы погасить обязательства?
Как изменилась задолженность по сравнению с прошлым периодом (LFL)?
Какие поставщики требуют срочной оплаты?
Где возможна реструктуризация и как она влияет на долговую нагрузку?
Какие плановые платежи запланированы по контрагентам / договорам?
Какие риски возникают, если обязательства не будут погашены вовремя?
BI платформу
Преднастроенное BI-решение «Анализ кредиторской задолженности» даёт 360°-обзор обязательств компании.
Вы можете анализировать задолженность в разрезе контрагентов, договоров, филиалов, менеджеров и продавцов.
Решение помогает детально отслеживать общую, текущую и среднюю кредиторку, динамику погашений, просрочек и оборачиваемость обязательств.
«Анализ кредиторской задолженности» на BI платформе Power BI − это преднастроенное решение, которое позволяет выполнять анализ кредиторской задолженности 360° во всех нужных разрезах: контрагенты, договоры, продавцы, филиалы, менеджеры. Решение позволяет анализировать общую, текущую и среднюю кредиторскую задолженность, динамику изменений погашения просрочки и оборачиваемость кредиторской задолженности.
Позволяют оценить общий объём задолженности, её динамику и среднюю нагрузку.
◾ Общая КЗ — сумма всех текущих и просроченных обязательств.
◾ Текущая КЗ — задолженность, по которой срок оплаты ещё не наступил.
◾ Просроченная КЗ (ПКЗ) — обязательства с истекшим сроком оплаты.
◾ Средняя КЗ — среднее значение задолженности за период.
◾ Прирост КЗ — изменение суммы задолженности по сравнению с предыдущим периодом.
◾ Погашение КЗ — сумма оплат за выбранный период.
◾ Оборачиваемость, дней — сколько времени в среднем требуется на расчёт с поставщиками.
◾ % ПЛЗ — доля просроченных платежей в общем объёме.
Анализ распределения задолженности по срокам и направлениям.
◾ Динамика по корзинам старения — по произвольно задаваемым интервалам.
◾ Структура КЗ — по поставщикам, подразделениям, договорам.
◾ Доля КЗ в общих обязательствах — вклад разных сегментов.
◾ LFL-анализ — сравнение задолженности с аналогичным периодом прошлого года.
◾ Сравнение плана и факта по оплатам — контроль исполнения обязательств.
Показывают сильные и проблемные стороны расчётов по контрагентам.
◾ ТОП поставщиков по сумме задолженности.
◾ Наиболее дисциплинированные и проблемные подразделения.
◾ Фильтрация по валюте, подразделению, менеджеру, договору и категории контрагента.
Позволяют понять, как быстро компания закрывает обязательства.
◾ Коэффициент оборачиваемости КЗ — частота расчётов за период.
◾ Оборачиваемость в днях — детализация по подразделениям, менеджерам, контрагентам.
Инструменты для предсказуемости и оценки рисков.
◾ Плановые платежи — по датам, договорам, поставщикам.
◾ Возможности реструктуризации — влияние на срок и объём КЗ.
◾ Приоритеты по корзинам старения — ранжирование рисков.
◾ What-if-анализ — что произойдёт при задержке оплаты.
За 30 минут вы узнаете, как контролировать расчёты с поставщиками, выявлять просрочки и управлять плановыми платежами.
Показываем готовое аналитическое решение с минимальными требованиями к внедрению.
Полный контроль кредиторской задолженности в одной панелиОбъединяем данные из ERP, Excel, контрактов и планов платежей. Доступ к аналитике — с ноутбука, планшета или телефона.
Вся задолженность по структуре, корзинам и контрагентамНа одном экране: сколько, кому, когда и по каким договорам вы должны. Детализация до уровня документов и удобная фильтрация.
Анализ трендов и сравнение с прошлым периодомОценка динамики задолженности и просрочки, сравнение показателей по Like-for-like, корзинам и категориям.
Плановые платежи и реструктуризация под контролемСистема показывает будущие обязательства, их распределение по времени и влияние реструктуризации на долговую нагрузку.
Оборачиваемость и эффективность расчётовПонимайте, как быстро компания рассчитывается с поставщиками, и сравнивайте эффективность между подразделениями.
Риски и приоритеты в зоне вниманияВыявляйте проблемные контракты, предстоящие риски просрочек и последствия при непогашении обязательств (what-if-анализ).
Полный контроль кредиторской задолженности в одной панелиОбъединяем данные из ERP, Excel, контрактов и планов платежей. Доступ к аналитике — с ноутбука, планшета или телефона.
Вся задолженность по структуре, корзинам и контрагентамНа одном экране: сколько, кому, когда и по каким договорам вы должны. Детализация до уровня документов и удобная фильтрация.
Анализ трендов и сравнение с прошлым периодомОценка динамики задолженности и просрочки, сравнение показателей по Like-for-like, корзинам и категориям.
Плановые платежи и реструктуризация под контролемСистема показывает будущие обязательства, их распределение по времени и влияние реструктуризации на долговую нагрузку.
Оборачиваемость и эффективность расчётовПонимайте, как быстро компания рассчитывается с поставщиками, и сравнивайте эффективность между подразделениями.
Риски и приоритеты в зоне вниманияВыявляйте проблемные контракты, предстоящие риски просрочек и последствия при непогашении обязательств (what-if-анализ).
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
33Как объединить данные из различных корпоративных систем, поддерживать их актуальность и организованно передавать между источниками и целевыми средами? Рассмотрим основные подходы к интеграции данных, сценарии их использования и принципы построения современной архитектуры данных.
40Qlik сегодня — это уже не просто BI. На Qlik Community Uzbekistan 2026 участники обсудили будущее аналитики, облачные технологии, интеграцию данных и возможности Agentic AI. Делимся ключевыми выводами и инсайтами мероприятия.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
33Как объединить данные из различных корпоративных систем, поддерживать их актуальность и организованно передавать между источниками и целевыми средами? Рассмотрим основные подходы к интеграции данных, сценарии их использования и принципы построения современной архитектуры данных.
40Qlik сегодня — это уже не просто BI. На Qlik Community Uzbekistan 2026 участники обсудили будущее аналитики, облачные технологии, интеграцию данных и возможности Agentic AI. Делимся ключевыми выводами и инсайтами мероприятия.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
20Как производственная аналитика помогает контролировать выполнение плана, ритмичность работы, брак и себестоимость, а также своевременно выявлять отклонения, влияющие на результат.
13Qlik Talend Cloud объединяет интеграцию, трансформацию, контроль качества и управление данными в единой платформе. Рассмотрим, как работают CDC, конвейеры данных, Knowledge Marts, RAG и AI-сценарии — и какие задачи они решают на практике.
13Как понять, где бизнесу действительно не хватает персонала, а где — эффективности? Рассмотрим, как аналитика помогает управлять ресурсами, затратами и производительностью.
Анализ дебиторской задолженности с использованием BI
Комплексный анализ дебиторской задолженности оперирует множеством критериев оценки. Сбор, структурирование, сравнение данных и представление результатов в удобном для изучения формате требуют значительных трудозатрат. Если же необходимо более детальное изучение отдельных значений и операций, приходится возвращаться к первоначальному этапу анализа, повторно собирать и обрабатывать данные.
Приложения Business Intelligence обеспечивают полный беспрепятственный доступ к информации, необходимой для комплексного анализа дебиторской задолженности организации. Работать с такими данными можно сразу после запуска приложения. Программа автоматически соберет, структурирует информацию и рассчитает ключевые показатели, позволяющие дать оценку текущей ситуации и сравнить ее с предыдущими периодами. Пользователь может оперативно менять критерии проверки, анализируя показатели в разрезе отдельных менеджеров, контрагентов, каналов сбыта, департаментов или корзин.
Каковы возможности анализа дебиторской задолженности при помощи BI
Основное отличие программ Business Intelligence от других способов работы с данными является возможность наиболее комплексного охвата информационного поля. В анализе дебиторской задолженности предприятия задействуются не только основные итоговые показатели, но также весь спектр данных, которые помогают оценить сложившуюся ситуацию наиболее комплексно. Пользователям доступны несколько рабочих вкладок, переключаясь между которыми, вы получите доступ к разного типа аналитике.
Дашборд с общими показателями
Позволяет контролировать изменение величины ключевых значений:
- различных видов задолженности;
- выручки;
- оплат;
- скорости оборачиваемости задолженности.
Наряду с абсолютными величинами дашборд отображает динамику изменения отдельных показателей в соотношении с предыдущим периодом (неделей, месяцем, кварталом) или прошлогодними значениями на указанную дату. Также дашборд позволяет отслеживать изменение доли задолженности в разрезе корзин.
Построение рейтингов
Формируются на основании абсолютных и относительных величин оплаты, динамики и коэффициентов за исследуемый период. Составляется в разрезе менеджеров, контрагентов, групп клиентов или торговых подразделений. Пользователь может выстраивать рейтинги на основании наиболее значимых показателей, таких как общая сумма задолженности, срок ее оборачиваемости, размер выручки, доля просроченных оплат и прочих. Построение рейтинга позволяет быстро определять лидеров и аутсайдеров, ставить задачи и принимать решения.
Ведомость взаиморасчетов
Предоставляет комплексную аналитику, демонстрирующую результаты работы с задолженностью в разрезе менеджеров, каналов сбыта, регионов, различных типов контрагентов. Ведомость включает информацию о приходе, расходе, размере задолженности с разбивкой по срокам и ее оборачиваемости. Данные могут быть проанализированы в разрезе конкретного, года, месяца или произвольного периода.
Анализ платежей
Распределяет осуществленные оплаты на своевременные и просроченные, а также определяет их долю в общей сумме. Изучать платежи можно в разрезе менеджеров, контрагентов, их типов и групп, каналов сбыта, географических единиц или корзин просрочки. Оценка состояния дебиторской задолженности поможет менеджерам определить наиболее стратегически важных партнеров, выявить приоритетные каналы сбыта и эффективных менеджеров.
Планирование платежей
Раздел позволяет прогнозировать суммы погашения задолженностей в разрезе менеджеров, торговых сетей, каналов сбыта, корзин, регионов и контрагентов на определенную дату. Кроме того программа составляет план реструктуризации долгов, что помогает в работе с их погашением.
Задолженность по дням просрочки
Может быть проанализирована в разрезе отдельных департаментов, отделов, менеджеров, контрагентов, торговых сетей или регионов. При этом вы можете разделить данные на несколько групп в зависимости от длительности задержки платежей.
Оборачиваемость
Помогает оценить эффективность работы менеджеров, функционирования каналов сбыта, скорость оборота задолженности по отдельным регионам и департаментам. Данные можно анализировать в разрезе текущей, общей, просроченной задолженности, общей задолженности с учетом предоплат. Результаты отображаются в табличной форме, а также при помощи точечной диаграммы.
Динамика изменения показателей
Позволяет сравнить данные на конкретный день неделю, квартал или год с информацией прошлых периодов. Здесь вы может проанализировать, как менялась задолженность по отношению к таким показателям как выручка, сумма своевременных оплат, количество контрагентов и прочим показателям. Анализ может быть выполнен в национальной и иностранной валюте, что позволяет нивелировать влияние инфляции;
Анализ структуры задолженности
Отображает долю каждого вида просрочки, которую можно изучать в разрезе типов и категорий контрагентов, корзин, отдельных каналов сбыта, подразделений, менеджеров или географических регионов.
Анализ произвольных корзин
Дает возможность классифицировать задолженность с учетом индивидуально настраиваемого периода просрочки и рассматривать ее в разрезе отдельных менеджеров, каналов сбыта, регионов, типов контрагентов. Пользователь подбирать данные по трем произвольным фильтрам, управляя их иерархией посредством перетаскивания выбранных категорий. Анализ состава дебиторской задолженности может производиться в национальной и иностранной валюте.
Рейтинг надежности контрагентов
Помогает определить приоритетных для будущего сотрудничества партнеров, а также выделить наименее благонадежных, что влияет на дальнейшее построение взаимоотношений.
Business Intelligence – это инструмент повышения конкурентоспособности бизнеса. Правильно управляя взаиморасчетами с контрагентами, вы обеспечите своему предприятию финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность.
Ключевые преимущества BI в анализе взаиморасчетов
Анализ дебиторской задолженности с использованием Business Intelligence отличается:
- гибкими возможностями – система оперирует большими объемами данных, осуществляя их перегруппировку в соответствии с запросами пользователя. Вы можете структурировать информацию в соответствии с потребностями анализа, оценивая качество взаимоотношений с контрагентами, эффективность работы отдельных менеджеров, департаментов или направлений;
- оперативностью – группировка данных, расчет показателей, построение графиков и диаграмм осуществляется без участия пользователя. Его задача лишь определить критерии анализа – выбрать даты и перечень показателей;
- комплексностью – весь комплекс аналитических процедур осуществляется в рамках одного приложения. Business Intelligence дает возможность проводить глубокий анализ, что позволяет не просто выявить общие закономерности и тенденции, но определить их суть и первопричину.
Важным преимуществом системы является наличие простого интуитивно понятного интерфейса, а также удобный доступ к аналитике с различных типов устройств. Формирования отчетов на платформе BI не требует привлечения ИТ-специалистов.
Также мы предлагаем вам ознакомиться с данной услугой в таких странах как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан
